Заказать обратный звонок

ЗПИФ РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

«Фонд ВДО развивающихся российских компаний»

Рыночная котировка пая

19 105 ₽

цена закрытия на 20.04.2021
по данным Московской биржи

Изменение стоимости пая*

-5,2%

на 20.04.2021

Общая оценка фонда

571,34 млн ₽

Общая рыночная стоимость выданных паев фонда по цене закрытия торгов Московской биржи на 20.04.2021

Рекомендованный минимальный срок инвестирования от 1 года

ИНВЕСТИРУЙТЕ В НОВЫЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ перспективных российских компаний

Инвестирование
в один клик

Высокодоходные облигации российских компаний различных секторов рынка в вашем портфеле на «автопилоте».

Сбалансированный портфель

В составе портфеля планируется более 20 эмитентов, представляющих десять разных отраслей.

Доступность фонда
на бирже

Паи фонда с эталонной стратегией доступны к покупке
на ПАО «Московская биржа».

Участие в ограниченных
клубных выпусках

Объем эмиссии облигаций большинства эмитентов, включенных в фонд, ограничен. Покупка паев фонда — возможность участия в лимитированных выпусках ВДО.

Стратегия инвестирования

График изменения
расчетной стоимости
пая фонда

Изменение стоимости пая*

-5,17% на 20.04.2021

  • Участие в размещении выпусков облигаций российских компаний равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации
  • Ежеквартальная выплата дохода по инвестиционным паям
  • Цель по доходности для инвесторов — существенное превышение доходности банковских вкладов и уровня официальной инфляции

Стратегия предусматривает размещение средств в облигации российских компаний, имеющих листинг на российском фондовом рынке. Активы Фонда преимущественно формируются из высокодоходных облигаций компаний различных секторов рынка.

Структура активов

Структура активов

  • ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
    (1-й выпуск)
  • АО «Труд»
  • ООО «Агрофирма «Рубеж»
  • ООО ИК «Фридом Финанс»
    (USD)
  • ООО «ДиректЛизинг»
    (6-й выпуск)
  • ОФЗ
  • Денежные средства
  • Другие активы

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
(1-й выпуск)

Приборостроение

Компания по производству авиационных приборов и систем автоматического управления в высокотехнологичных отраслях.

3 года

Срок обращения

12,5%

Ставка купона

182 дня

Купонный период

АО «Труд»

Строительство и девелопмент

Одно из лидирующих дорожно-строительных предприятий Сибири и Дальнего Востока, крупный подрядчик в системе Росавиации и Росавтодора.

3 года

Срок обращения

12,5%

Ставка купона

91 день

Купонный период

ООО «Агрофирма «Рубеж»

АПК и сельское хозяйство

Агрокомплекс с передовыми сельскохозяйственными технологиями. Производит и реализует продукцию животноводства и растениеводства.

3 года

Срок обращения

14%

Ставка купона

182 дня

Купонный период

ООО ИК «Фридом Финанс»
(USD)

Финансовые институты

Ведущая инвестиционная компания в РФ и странах СНГ, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp.

3 года

Срок обращения

6,5%

Ставка купона

91 день

Купонный период

ООО «ДиректЛизинг»
(6-й выпуск)

Лизинговая деятельность

Развивающаяся компания, предоставляющая услуги в сфере лизинга для всех отраслей экономики Российской Федерации.

3 года

Срок обращения

11,5%

Ставка купона

91 день

Купонный период

Все эмитенты

ЗПИФ «ФОНД ВДО РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ»

Для начинающих и опытных инвесторов

Вам не нужно отбирать инвестиционные идеи, взвешивать риски и анализировать рынок. ЗПИФ — это готовый продукт, где все просчитано за вас.

Позитивный прогноз динамики фонда

Цель – существенное превышение доходности банковских вкладов и уровня официальной инфляции.

Минимизированные риски вложения

Благодаря высокой диверсификации портфеля и мониторингу финансового положения эмитентов по определенному ряду критериев.

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЗПИФ
«ФОНД ВДО РАЗВИВАЮЩИХСЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ»?

02

Покупка напрямую на бирже

  • Московская биржа

Актуальная стоимость пая «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» на Московской бирже

Дата начала обращения на торгах ПАО Московская биржа — 15.02.2021

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Сведения о фонде

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»

Краткое название фонда

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний»

Дата регистрации и Регистрационный номер фонда

20.04.2020 г. № 4025

Срок действия доверительного управления

20 февраля 2034 г.

ISIN

RU000A1027E5

Начало торгов

15 февраля 2021 г.

Управляющая компания фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Специализированный депозитарий и регистратор фонда

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор фонда

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КАРТЕЛЬ»

состоит в реестре Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006095602.

Заявки на приобретение дополнительных выдаваемых инвестиционных паев могут быть поданы УК, а также через номинального держателя

Дата Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
20.04.2021 19 105.00   -5.17% 1 520 616 133.53
19.04.2021 19 120.00   -5.09% 1 521 810 022.15
16.04.2021 19 465.00   -3.38% 1 549 269 460.31
15.04.2021 19 490.00   -3.26% 1 551 259 274.67
14.04.2021 19 490.00   -3.26% 1 551 259 274.67
13.04.2021 19 430.00   -3.55% 1 546 483 720.20
12.04.2021 19 265.00   -4.37% 1 533 350 945.43
09.04.2021 19 190.00   -4.75% 1 527 381 502.35
08.04.2021 18 865.00   -6.36% 1 501 513 915.68
07.04.2021 17 910.00   -11.1% 1 425 503 007.15
Дата Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
07.04.2021 17 910.00   -11.1% 1 425 503 007.15
06.04.2021 18 350.00   -8.92% 1 460 523 739.87
05.04.2021 18 340.00   -8.96% 1 459 727 814.13
02.04.2021 18 690.00   -7.23% 1 487 585 215.16
01.04.2021 18 420.00   -8.57% 1 466 095 220.08
31.03.2021 18 500.00   -8.17% 1 472 462 626.03
30.03.2021 18 500.00   -8.17% 1 472 462 626.03
29.03.2021 18 620.00   -7.58% 1 482 013 734.96
26.03.2021 18 890.00   -6.23% 1 503 503 730.04
25.03.2021 18 945.00   -5.96% 1 507 881 321.63
Дата Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
25.03.2021 18 945.00   -5.96% 1 507 881 321.63
24.03.2021 18 915.00   -6.11% 1 505 493 544.40
23.03.2021 18 940.00   -5.99% 1 507 483 358.76
22.03.2021 18 620.00   -7.58% 1 482 013 734.96
19.03.2021 18 850.00   -6.43% 1 500 320 027.06
18.03.2021 18 775.00   -6.81% 1 494 350 583.98
17.03.2021 18 530.00   -8.02% 1 474 850 403.26
16.03.2021 18 945.00   -5.96% 1 507 881 321.63
15.03.2021 18 975.00   -5.81% 1 510 269 098.86
12.03.2021 19 005.00   -5.66% 1 512 656 876.09
Дата Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
12.03.2021 19 005.00   -5.66% 1 512 656 876.09
11.03.2021 19 000.00   -5.69% 1 512 258 913.22
10.03.2021 19 050.00   -5.44% 1 516 238 541.94
09.03.2021 19 110.00   -5.14% 1 521 014 096.40
05.03.2021 19 100.00   -5.19% 1 520 218 170.66
04.03.2021 19 265.00   -4.37% 1 533 350 945.43
03.03.2021 20 035.00   -0.55% 1 594 637 227.70
02.03.2021 20 225.00   ▲ +0.39% 1 609 759 816.84
01.03.2021 20 350.00   ▲ +1.01% 1 619 708 888.63
26.02.2021 20 120.00   -0.13% 1 601 402 596.53
Дата Стоимость пая, руб. СЧА, руб.
26.02.2021 20 120.00   -0.13% 1 601 402 596.53
25.02.2021 20 200.00   ▲ +0.27% 1 607 770 002.48
24.02.2021 20 120.00   -0.13% 1 601 402 596.53
22.02.2021 20 250.00   ▲ +0.52% 1 611 749 631.20
20.02.2021 20 360.00   ▲ +1.06% 1 620 504 814.38
19.02.2021 20 240.00   ▲ +0.47% 1 610 953 705.45
18.02.2021 20 400.00   ▲ +1.26% 1 623 688 517.35
17.02.2021 20 255.00   ▲ +0.54% 1 612 147 594.07
16.02.2021 20 143.89   -0.01% 1 603 304 063.13
15.02.2021 20 146.08   0% 1 603 478 370.87

Минимальная сумма
инвестирования в рублях

19 105 ₽


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u2611952/data/www/pifs.ffin.ru/wp-content/themes/pif/templates/zpif/block-fondInfo.php on line 130


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u2611952/data/www/pifs.ffin.ru/wp-content/themes/pif/templates/zpif/block-fondInfo.php on line 148


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u2611952/data/www/pifs.ffin.ru/wp-content/themes/pif/templates/zpif/block-fondInfo.php on line 170

Для приобретения инвестиционных паев необходимо:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/u2611952/data/www/pifs.ffin.ru/wp-content/themes/pif/templates/zpif/block-fondInfo.php on line 219

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:

ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
И УЗНАВАЙТЕ О НОВЫХ СДЕЛКАХ ФОНДА ПЕРВЫМИ

Эмитент ISIN Купон Сектор
1 ООО «Агрофирма «Рубеж» RU000A100K31 14% АПК и сельское хозяйство
2 Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» RU000A1020S0 13% Прочие отрасли
3 ООО «ЭкономЛизинг» (1-й выпуск) RU000A100RQ4 13,5% Лизинговая деятельность
4 ООО «ДиректЛизинг» (4-й выпуск RU000A100Z00 13% Лизинговая деятельность
5 ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (1-й выпуск) RU000A1012K4 12,5% Приборостроение
6 Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» RU000A101H43 11% Строительство и девелопмент
7 АО «Труд» RU000A101624 12,5% Строительство и девелопмент
8 ООО ИК «Фридом Финанс» (USD) RU000A101CG5 6,5% Финансовые институты
9 ООО «ЭкономЛизинг» (2-й выпуск) RU000A101QC4 12% Лизинговая деятельность
10 ООО «Урожай» RU000A101TA2 13% АПК и сельское хозяйство
11 ООО «ДиректЛизинг» (5-й выпуск) RU000A101ZF8 12% Лизинговая деятельность
12 ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (2-й выпуск) RU000A102556 10,75% Приборостроение
13 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (002P) RU000A102DZ1 10,5% Строительство и девелопмент
14 ООО «ДиректЛизинг» (6-й выпуск) RU000A102M45 11,5% Лизинговая деятельность

*Покупка паев доступна только для квалифицированных инвесторов

Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, ограничены в обороте, в связи с чем не допускается распространение информации о Фонде, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Банка России.

Информация о Фонде, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Узнайте подробности фонда

Укажите контакты, мы свяжемся с вами, чтобы подтвердить вашу квалификацию

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет-сайтах freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (краткое наименование: ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785), в дальнейшем "Оператор", на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
  1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в следующих целях: предложение мне услуг, предоставляемых Оператором и/или третьими лицами, как в отдельности, так и совместно, в том числе путем отправки информационных материалов на адрес моей электронной почты, совершения телефонных звонков на предоставленный мной телефонный номер; совершение и исполнение сделок между мной и Оператором; в целях исполнения обязанностей, возложенных на ООО ИК «Фридом Финанс» законодательством Российской Федерации.
  2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: персональные данные размещенные (введенные) мной на Интернет-сайтах freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru, а также предоставленные мной электронные копии документов, удостоверяющих личность и иных документов, содержащих персональные данные.
  3. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, указанных в п.2 настоящего Согласия, то есть на совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных», а также на передачу такой информации аффилированным или связанным с Брокером лицам, в том числе: ООО «ФФИН Банк» (Российская Федерация, ОГРН 1026500000317), Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (Республика Казахстан, БИН 140940003807), Акционерное общество «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» (Республика Казахстан, БИН 090640006849), а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), а также иным лицам в случаях, установленных нормативными правовыми актами государственных регулирующих органов и законодательством РФ.
  4. Оператором осуществляется неавтоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Фридом Финанс» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.
  5. Настоящее согласие действует с момента предоставления персональных данных до истечения 5 (пяти) лет с даты их предоставления или со дня прекращения действия договора, заключенного с Оператором, если такой договор был заключен.
  6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется путем проставления флага в поле «Даю согласие на обработку персональных данных» на страницах Интернет- сайтов по адресам: freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru.7. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявлением субъекта персональных данных, направленным на адрес электронной почты info@ffin.ru.

ЗАКРЫТЬ